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更新時間：2020-03-23 10:09:08 字号：T|T
泸州用友、宜賓用友、暢捷通
一、新建賬
1、點擊登錄系統管理(lǐ)——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理(lǐ)員(yuán)登錄對話(huà)框(管理(lǐ)員(yuán)Admin，密碼爲空)——确定;
2、點擊系統管理(lǐ)賬套下拉菜單——建立——輸入賬套号——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計(jì)期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科(kē)目編碼設置長度。
3、點擊權限——操作(zuò)員(yuán)——增加操作(zuò)員(yuán)并設置密碼
4、點擊權限——設置賬套操作(zuò)員(yuán)的權限
5、修改賬套：以賬套主管的身(shēn)份注冊，并選擇相(xiàng)應的賬套後——點擊系統管理(lǐ)菜單下的修改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統管理(lǐ)下——引入、輸出文件(jiàn)前綴名UfErpAct(引入時要賬套号不能相(xiàng)同，以免覆蓋賬套)
二、總賬系統
1、總賬——系統初始化——設置會計(jì)科(kē)目——錄入期初餘額——設置憑證種類
填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作(zuò)廢、整理(lǐ)憑證——填制憑證窗(chuāng)口——制單——作(zuò)廢/恢複(作(zuò)廢憑證編号保留，但(dàn)不能修改、審核，但(dàn)要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理(lǐ)可(kě)清除作(zuò)廢憑證，并對未記長憑證重新編号)若已結轉則要先消審。消審：取消對賬——換人(rén)——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作(zuò)廢損益憑證——憑證删除
2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改作(zuò)廢、整理(lǐ)憑證——填制憑證窗(chuāng)口——制單——作(zuò)廢/恢複(作(zuò)廢憑證編号保留，但(dàn)不能修改、審核，但(dàn)要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理(lǐ)可(kě)清除作(zuò)廢憑證，并對未記長憑證重新編号)
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作(zuò)人(rén)員(yuán)進入賬套——總賬系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則标錯後修改)——記賬。
4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科(kē)目生(shēng)成結賬憑證——退出選操作(zuò)人(rén)員(yuán)登錄——審核——記賬
5、月末處理(lǐ)或期末——結賬
6、現金日(rì)記賬、銀行日(rì)記賬設置：總賬系統——系統初始化設置——會計(jì)科(kē)目——編輯——指定會計(jì)科(kē)目——設置現金日(rì)記賬、銀行日(rì)記賬科(kē)目
7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業務期末處理(lǐ)期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對賬期初對話(huà)框——啓用日(rì)期、輸入餘額——單擊對賬單期初/日(rì)記賬期初未達項
9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢複記賬前狀态 消審：取消對賬——換人(rén)——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬若已結轉損益——作(zuò)廢損益憑證——憑證删除
11、年(nián)度結賬：注冊——選定需要進行建立新年(nián)度賬套和上年(nián)的時間——系統管理(lǐ)——年(nián)度賬——建立——進入創建年(nián)度賬——确認
12、年(nián)度賬的引入前綴名爲uferpyer ：系統管理(lǐ)——年(nián)度賬——引入
13、年(nián)度賬結轉：注冊——系統管理(lǐ)(此時注冊的年(nián)度應爲需要進行結轉的年(nián)度，如(rú)需将2005年(nián)的數據結轉到2006年(nián)，則應以2006年(nián)注冊進入)——年(nián)度賬——結轉上年(nián)數據
14、清空年(nián)度數據：注冊——系統管理(lǐ)——年(nián)度賬——清空年(nián)度數據——選擇要清空年(nián)度——确認
三、UFO報表設置
1、報表處理(lǐ)：啓動UFO創建空白(bái)報表——格式菜單下——報表模闆——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁
2、報表公式設計(jì)：格式狀态下(若數據狀态下求和則不能生(shēng)成公式)——自(zì)動求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話(huà)框(舍位位數爲1，區域中的數據除10;爲2則除100。——舍位計(jì)算時——數據——舍位平衡
4、查看(kàn)報表公式：數據——公式列表框——導入(可(kě)導入其他(tā)文件(jiàn)中的報表公式——導出可(kě)将當先前選中的公式TXT文件(jiàn)或批命令文件(jiàn)(*.SHL)
5、報表審核：數據——審核
6、表頁管理(lǐ)：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;删除表頁：編輯——删除——表頁;表頁順序：數據——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找
四、固定資産設置
1、固定資産設置：點擊固定資産圖标——設置初始化資料——基礎設置——(資産類别設置、部門(mén)設置、部門(mén)對應科(kē)目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資産情況，日(rì)期格式采用年(nián)—月—日(rì))——修改固定資産卡片——卡片管理(lǐ)下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資産增加、減少計(jì)提折舊——處理(lǐ)——計(jì)提本月折舊 處理(lǐ)——對賬、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生(shēng)後立即制單、月末結賬賬表管理(lǐ)——分(fēn)析表——統計(jì)表——賬簿——折舊表
五、打印設置
總賬——憑證——憑證打印——打印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體(tǐ)100 間距290 勾選打印憑證分(fēn)割線
細節流程
NO. 1系統初始化
【基礎設置】打開對應設置界面：
1.【基本信息】編碼方案、數據精度
2.【機(jī)構設置】部門(mén)檔案、職員(yuán)檔案
3.【往來(lái)單位】→客戶分(fēn)類→客戶檔案→供應商分(fēn)類→供應商檔案→的确分(fēn)類
4.【存貨】→存貨分(fēn)類→存貨檔案
5.【财務設置】→【會計(jì)科(kē)目】
a．增加科(kē)目：會計(jì)科(kē)目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如(rú)100201→中國(guó)銀行）→【增加】→【确認】
b．設輔助核算：點擊相(xiàng)關科(kē)目→【修改】→【客戶往來(lái)/供應商往來(lái)】 →【确認】(可(kě)選項)
c．指定科(kē)目 ：【系統初始化】→【會計(jì)科(kē)目】→【編輯】→指定科(kē)目→【現金/銀行總賬科(kē)目】→雙擊→【确認】。
6.【收付結算】結算方式
7.【期初餘額錄入】【總賬】→【設置】→【期初餘額】→【試算】檢查平衡NO.2填制憑證【總賬系統】
1.填制憑證
【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】
2.修改憑證
【查詢】→修改→【保存】
3.删除憑證
【填制憑證】→【制單】→【作(zuò)廢】→【制單】→【憑證整理(lǐ)】→選擇要整理(lǐ)的憑證号→【确定】（******删除）
NO.3審核憑證（審核人(rén)與人(rén)不應相(xiàng)同）
【審核憑證】→選擇月份、憑證→【确定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】
NO.4記賬
【記賬】→【記賬範圍】輸入憑證号→【下一步】→記賬
NO.5結賬
【月末結賬】→選擇月份→【是否結賬Y】→【對賬】
Ps：上月未結賬或本月未記賬則出現本月不能結賬狀況。
NO.6取消結賬（用主管身(shēn)份）
【月末結賬】→取消結賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結賬
NO.7取消記賬（用主管身(shēn)份）
【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢複記賬前狀态】→【确定】→【總賬】→【憑證】→【恢複記賬前狀态】→選擇要恢複的記賬方式→【确定】→輸入主管密碼→【确定】（完成取消記賬）
NO.8取消審核（審核人(rén)身(shēn)份）
【審核憑證】→選擇取消審核月份→【确定】→【确定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】
NO.9修改憑證（制單人(rén)）【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】
1、點擊登錄系統管理(lǐ)——點擊系統下拉菜單注冊——彈出系統管理(lǐ)員(yuán)登錄對話(huà)框(管理(lǐ)員(yuán)Admin，密碼爲空)——确定;
2、點擊系統管理(lǐ)賬套下拉菜單——建立——輸入賬套号——設置賬套名稱——設置賬套徑——設置會計(jì)期間——點擊下一步——輸入單位信息——核算類型——點擊下一步——基礎信息——科(kē)目編碼設置長度。
3、點擊權限——操作(zuò)員(yuán)——增加操作(zuò)員(yuán)并設置密碼
4、點擊權限——設置賬套操作(zuò)員(yuán)的權限
5、修改賬套：以賬套主管的身(shēn)份注冊，并選擇相(xiàng)應的賬套後——點擊系統管理(lǐ)菜單下的修改——修改賬套信息
6、引入輸出賬套：系統管理(lǐ)下——引入、輸出文件(jiàn)前綴名UfErpAct(引入時要賬套号不能相(xiàng)同，以免覆蓋賬套)
二、總賬系統
1、總賬——系統初始化——設置會計(jì)科(kē)目——錄入期初餘額——設置憑證種類
填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改 作(zuò)廢、整理(lǐ)憑證——填制憑證窗(chuāng)口——制單——作(zuò)廢/恢複(作(zuò)廢憑證編号保留，但(dàn)不能修改、審核，但(dàn)要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理(lǐ)可(kě)清除作(zuò)廢憑證，并對未記長憑證重新編号)若已結轉則要先消審。消審：取消對賬——換人(rén)——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬 若已結轉損益——作(zuò)廢損益憑證——憑證删除
2、填制憑證：點擊增加 修改憑證——填制憑證下修改作(zuò)廢、整理(lǐ)憑證——填制憑證窗(chuāng)口——制單——作(zuò)廢/恢複(作(zuò)廢憑證編号保留，但(dàn)不能修改、審核，但(dàn)要參加記賬否則月末無法編者結賬，通過整理(lǐ)可(kě)清除作(zuò)廢憑證，并對未記長憑證重新編号)
3、審核憑證：退出總賬賬套重新注冊更換操作(zuò)人(rén)員(yuán)進入賬套——總賬系統——審核憑證——選擇要審核的憑證(若有錯則标錯後修改)——記賬。
4、結轉期間損益：期末——轉賬定義——期間損益——輸321——期末——期間損益結轉——勾選要結轉科(kē)目生(shēng)成結賬憑證——退出選操作(zuò)人(rén)員(yuán)登錄——審核——記賬
5、月末處理(lǐ)或期末——結賬
6、現金日(rì)記賬、銀行日(rì)記賬設置：總賬系統——系統初始化設置——會計(jì)科(kē)目——編輯——指定會計(jì)科(kē)目——設置現金日(rì)記賬、銀行日(rì)記賬科(kē)目
7、支票登記簿：初始設置選項——勾選支票控制——總賬——系統初始化——設置“票據結算”——出納——支票登記簿——銀行——新增
8、出納業務期末處理(lǐ)期初未達賬：—出納——銀行對賬單——銀行對賬期初錄入——銀行——銀行對賬期初對話(huà)框——啓用日(rì)期、輸入餘額——單擊對賬單期初/日(rì)記賬期初未達項
9、 反結賬：期末——結賬——CTRL+SHIFT+F6
10、反對賬：期末——對賬——CTRL+H 憑證——恢複記賬前狀态 消審：取消對賬——換人(rén)——審核——點擊憑證——成批取消審核 若沒結轉損益，改完憑證直接審核記賬結賬若已結轉損益——作(zuò)廢損益憑證——憑證删除
11、年(nián)度結賬：注冊——選定需要進行建立新年(nián)度賬套和上年(nián)的時間——系統管理(lǐ)——年(nián)度賬——建立——進入創建年(nián)度賬——确認
12、年(nián)度賬的引入前綴名爲uferpyer ：系統管理(lǐ)——年(nián)度賬——引入
13、年(nián)度賬結轉：注冊——系統管理(lǐ)(此時注冊的年(nián)度應爲需要進行結轉的年(nián)度，如(rú)需将2005年(nián)的數據結轉到2006年(nián)，則應以2006年(nián)注冊進入)——年(nián)度賬——結轉上年(nián)數據
14、清空年(nián)度數據：注冊——系統管理(lǐ)——年(nián)度賬——清空年(nián)度數據——選擇要清空年(nián)度——确認
三、UFO報表設置
1、報表處理(lǐ)：啓動UFO創建空白(bái)報表——格式菜單下——報表模闆——數據——關鍵字設置、錄入(左下角有格式和數據切換)——編輯菜單——追加表頁
2、報表公式設計(jì)：格式狀态下(若數據狀态下求和則不能生(shēng)成公式)——自(zì)動求和選定向左向右求和
3、舍位平衡公式：數據——編輯公式——舍位公式——舍位平衡公式對話(huà)框(舍位位數爲1，區域中的數據除10;爲2則除100。——舍位計(jì)算時——數據——舍位平衡
4、查看(kàn)報表公式：數據——公式列表框——導入(可(kě)導入其他(tā)文件(jiàn)中的報表公式——導出可(kě)将當先前選中的公式TXT文件(jiàn)或批命令文件(jiàn)(*.SHL)
5、報表審核：數據——審核
6、表頁管理(lǐ)：增加表頁——編輯——插入——表頁;追加表頁：編輯——追加——表頁;删除表頁：編輯——删除——表頁;表頁順序：數據——排序——表頁;表頁交換：編輯——交換——表頁;查找表頁：編輯——查找
四、固定資産設置
1、固定資産設置：點擊固定資産圖标——設置初始化資料——基礎設置——(資産類别設置、部門(mén)設置、部門(mén)對應科(kē)目設置、增減方式設置、使用狀況設置、折舊方法設置、卡片項目設置、卡片樣式設置、原始卡片錄入——輸入固定資産情況，日(rì)期格式采用年(nián)—月—日(rì))——修改固定資産卡片——卡片管理(lǐ)下——雙擊記錄行——單擊修改
2、卡片：固定資産增加、減少計(jì)提折舊——處理(lǐ)——計(jì)提本月折舊 處理(lǐ)——對賬、批量制單(若在選項下沒有勾選選項下的業務發生(shēng)後立即制單、月末結賬賬表管理(lǐ)——分(fēn)析表——統計(jì)表——賬簿——折舊表
五、打印設置
總賬——憑證——憑證打印——打印設置——專用設置——左250 右43 上299 下200 字體(tǐ)100 間距290 勾選打印憑證分(fēn)割線
細節流程
NO. 1系統初始化
【基礎設置】打開對應設置界面：
1.【基本信息】編碼方案、數據精度
2.【機(jī)構設置】部門(mén)檔案、職員(yuán)檔案
3.【往來(lái)單位】→客戶分(fēn)類→客戶檔案→供應商分(fēn)類→供應商檔案→的确分(fēn)類
4.【存貨】→存貨分(fēn)類→存貨檔案
5.【财務設置】→【會計(jì)科(kē)目】
a．增加科(kē)目：會計(jì)科(kē)目→【增加】輸入編碼、中文名稱（如(rú)100201→中國(guó)銀行）→【增加】→【确認】
b．設輔助核算：點擊相(xiàng)關科(kē)目→【修改】→【客戶往來(lái)/供應商往來(lái)】 →【确認】(可(kě)選項)
c．指定科(kē)目 ：【系統初始化】→【會計(jì)科(kē)目】→【編輯】→指定科(kē)目→【現金/銀行總賬科(kē)目】→雙擊→【确認】。
6.【收付結算】結算方式
7.【期初餘額錄入】【總賬】→【設置】→【期初餘額】→【試算】檢查平衡NO.2填制憑證【總賬系統】
1.填制憑證
【填制憑證】→【增加】→填制→【保存】
2.修改憑證
【查詢】→修改→【保存】
3.删除憑證
【填制憑證】→【制單】→【作(zuò)廢】→【制單】→【憑證整理(lǐ)】→選擇要整理(lǐ)的憑證号→【确定】（******删除）
NO.3審核憑證（審核人(rén)與人(rén)不應相(xiàng)同）
【審核憑證】→選擇月份、憑證→【确定】→打開憑證界面→【審核】/【成批審核】
NO.4記賬
【記賬】→【記賬範圍】輸入憑證号→【下一步】→記賬
NO.5結賬
【月末結賬】→選擇月份→【是否結賬Y】→【對賬】
Ps：上月未結賬或本月未記賬則出現本月不能結賬狀況。
NO.6取消結賬（用主管身(shēn)份）
【月末結賬】→取消結賬月份→【CTRL+SHIFT+F6】→輸入主管密碼→取消結賬
NO.7取消記賬（用主管身(shēn)份）
【總賬】→【期末】→【對賬】→【CTRL+H】→【恢複記賬前狀态】→【确定】→【總賬】→【憑證】→【恢複記賬前狀态】→選擇要恢複的記賬方式→【确定】→輸入主管密碼→【确定】（完成取消記賬）
NO.8取消審核（審核人(rén)身(shēn)份）
【審核憑證】→選擇取消審核月份→【确定】→【确定】→【審核憑證】→【取消審核】/【成批取消審核】
NO.9修改憑證（制單人(rén)）【填制憑證】→選取要修改的憑證→修改【保存】